Investment-Opportunitäten von Lakeward
Unsere Investment-Opportunitäten richten sich sowohl an vermögende Privatpersonen als auch an institutionelle Investoren. Seit der Gründung im Jahr 2015 hat das transaktionserprobte Lakeward-Team die Entwicklung von Immobilienprojekten in diversen Finanzierungsstrukturen (Direkt- und Co-Investments, Club-Deals) durchgeführt und begleitet. Entsprechend des Investment Rationales und der Kundenbedürfnisse bieten wir unseren Investoren eine passende Lösung.
FONDSGEBUNDENE INVESTMENT-LÖSUNGEN IN IMMOBILIENPROJEKTEN
Über unsere Partnergesellschaft Lakeward Advisory AG mit Sitz in Baar bieten wir qualifizierten Privatinvestoren und institutionellen Investoren Zugang zu fondsgebundenen Investment-Lösungen in unsere Co-Investments und weiteren ausgewählten Anlagestrategien.
Lakeward Real Estate Fund SCA SICAV-RAIF (LUX) – European Opportunities I (EUR)
Investmentchance
- Vorherrschende Trends in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und Leben wurden durch das aktuelle Marktumfeld weiter beschleunigt und verstärkt
- Die Digitalisierung vieler Lebensbereiche hat erhebliche Auswirkungen auf die Anforderung und die Nutzung von Immobilien
- Dies schafft Raum für innovative Entwicklungskonzepte und die Neupositionierung bestehender Immobilien
- Aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Marktunsicherheiten überdenken Banken die Vergabe neuer Kredite
- Nutzung von attraktiven Einstiegsmöglichkeiten aufgrund von Kapitalverschiebungen und den sich ergebenden Preisschwankungen
Anlageziel
- Vermögenden Privatkunden und institutionellen Anlegern Zugang zu ausserbörslichen Immobilienanlagen in Europa gewähren
- Erwirtschaftung einer langfristigen risikobereinigten Wertsteigerung
- Schwerpunkt liegt auf den Segmenten städtisches Wohnen, Gewerbe- und gemischt genutzte Immobilien, mit innovativen und modernen Nutzungskonzepten
- Für Menschen aller Einkommensklassen zum Arbeiten, Leben und Wohnen
Investmentstrategie
- Investitionen in die Neuentwicklung oder Neupositionierung von Immobilienprojekten in den städtischen Regionen Europas
- Fokus liegt auf mittelgrossen Anlageprojekte, mit einem Transaktionswert
zwischen EUR 25 Mio. und EUR 150 Mio. - Das breit diversifiziertes risikoadjustiertes Renditeprofil verfolgt einen ausgewogenen Ansatz mit Core Plus-, Value Add und Opportunistic Strategien
- Anlageentscheide werden über den gesamten Anlageprozess hindurch von einem integrierten Risikomanagement geleitet, was zu einem langfristigen risikobereinigten Kapitalzuwachs führt
Vertreter: PMG Fonds Management AG, Zürich (Schweiz)
Zahlstelle: Incore Bank, Schlieren (Schweiz)
Übersicht Fonds
| Währung | EUR |
| Fonds-Struktur | Closed-Ended, S.C.A., SICAV-RAIF |
| Domizil | Luxembourg |
| Investitionsfokus | EU, Fokus Deutschland¹ |
| Zielgrösse | EUR 80 Mio. |
| Zielrendite | >15% net IRR |
| Gründungsdatum | 12. November 2020 |
| Final Closing | August 2023 |
| Investitionsperiode | 6 Jahre nach dem First Closing |
| Fonds Laufzeit | 8 Jahre nach dem First Closing |
| NAV | Quartalsweise |
- Allokation in den Deutschen Markt ist voraussichtlich grösser als 70%.
Portfoliogewichtung
| Art der Immobilie | Minimale Zuteilung | Maximale Zuteilung |
| Wohnen | 40% | 100% |
| Gewerbe | 0% | 60% |
| Gemischt* | 0% | 50% |
| Liquidität | – | – |
Generelle Informationen
| Investment Advisor | Lakeward Advisory AG (Schweiz) |
| Investment Manager | PMG Investment Solutions AG (Schweiz) |
| Administrator | Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. (Luxembourg) |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG (Luxembourg) |
| AIFM | Hauck & Aufhäuser Fund Services (Luxembourg) |
| Prüfer | PwC (Luxembourg) |
| Rechtsberater | Dechert LLP (Luxembourg) |
| General Partner | Lakeward GP I S.à.r.l |
Investment Life Cycle
Fonds-klassen
| Klasse A10 | Klasse A05 | Klasse A01 | |
| Minimum Zeichnung | EUR 10 M | EUR 5 M | EUR 1 M |
| Währung | EUR | EUR | EUR |
| Management Fee | 1.25% | 1.50% | 1.75% |
| Performance Fee | 20% | 20% | 20% |
| Hard Hurdle | 5% | 5% | 5% |
| Target TER | < 2% | < 2% | < 2% |
| ISIN | LU2263761863 | LU2263761947 | LU2263762085 |
DIREKTE IMMOBILIENINVESTITIONEN
Erhöhte Ertragschancen durch Partizipation an ausgewählten Entwicklungsliegenschaften
Wir bieten institutionellen Investoren und vermögenden Privatpersonen Zugang zu aussichtsreichen Immobilienprojekten mit attraktiven Ertragschancen. Durch unser Netzwerk erhalten wir laufend Projektideen von Entwicklern und Architekten, die wir über flexible Investmentstrukturen zugänglich machen. Nach detaillierter Prüfung machen wir die vielversprechendsten einem ausgewählten Investorenkreis zugänglich.
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